1. Introduction

La méthode permet d’enregistrer un paiement, puis de le faire correspondre à une ou plusieurs factures du même fournisseur, et de lettrer en tenant compte de l’écart de devise.

• création et validation de la facture

• création du paiement fournisseur

• Lettrage des écritures comptables.

2. Chemin d’accès

• Modules Achats / Bon de commande / XXX / Facture / CRÉER

• Modules Comptabilité / Achats / Facture fournisseurs / (pour l’accès à une facture existante ou la création d’une facture sans P.O.)

• Modules Comptabilité / Achats / Paiements / CRÉER

• Modules Comptabilité / tableau de bord / Factures fournisseurs : plus / Vues : Correspondance des paiements

3. Actions

3.1. création et validation de la facture

La facture déjà créée en brouillon, permet la modification intégrale, et une fois validé elle passe au statut «ouverte» limitant les modifications ultérieures. Pour les achats faits via un P.O, merci créer la facture à partir du P.O., autrement via le module comptabilité.

• Choisir la facture ou la créer, puis compléter les champs en vérifiant les informations : Référence fournisseur, date de facturation et d’échéance (calculé selon le terme du fournisseur), devise,  produits, quantités et prix. Sauvegarder pour compléter plus tard en laissant le bon de réception en brouillon.

Note 1 : joindre la facture original fournisseur si elle ne s’y trouve pas déjà.

Note 2 : Il est possible d’annuler la facture puis de la remettre en brouillon au besoin.

3.2. création du paiement fournisseur

• Créer la paiment en complétant les champs : nom du fournisseur, méthode de paiement, montant avec devise, date et mémo qui correspond au numéro de la(les) facture(s).

Note : Ne pas effectuer le paiement via la facture, car le lettrage s’effectue alors automatiquement.

3.3. Correspondance de paiement ou lettrage

La correspondance des paiements avec les factures de façon manuelle permet de tenir compte de l’écart, entre autre lors d’un paiement firma.

• Trouvez le fournisseur et faites passer la(les) facture(s) en premier en les choisissant avec le «plus».
  

• Dans un deuxième temps, faites passer aussi le(s) paiement(s) vers le haut. (Bien important de respecter cet ordre)

• Cliquez sur créer l’ajustement et remplir les champs en fonction du fournisseur et des produits achetés. Le compte sera celui des produits majoritaires, le libellé pourra être par exemple «écart firma», le journal celui de la devise du fournisseur ex. «Facture fournisseur (JPY)(JPY).

• L’option «lettrer» apparait, mais ne peux pas être effectué sans créer l'ajustement