1. Introduction

La facture permet d'effectuer un mouvement d'argent. Une série d’actions est possible sur ce document.

• création d'une facture en brouillon

• validation

• annulation / remise en brouillon /modification

• suppression

• enregistrer le paiement

2. Chemin d’accès

• Module Achats / Commandes / POXX / CRÉER

• Module Contact / fiche partenaire : / Achats / POXX / CRÉER ou / Facture / CRÉER

• Modules Comptabilité / Achats / factures fournisseurs / CRÉER

3. Actions

3.1. création d'une facture en brouillon

À partir d’un bon d'achat (SO), simplement créer une facture, à partir de l'espace facture a coté du petit camion de livraison. Dans le cas ou il n’y a pas de mouvements de stock, créer une facture à partir de la fiche client ou bien dans le module comptabilité.

• Sélectionner le client si la facture n’est pas associé a un PO, et vérifier l’information générée par remplissage automatique et modifier/compléter les champs selon les besoins, condition de paiement, date de facturation, vendeur, devise.

• Note de crédit sert à convertir la facture en avoir.

• À partir du PO, les lignes de produits et de prix se comblent directement, autrement entrer les articles, quantité et prix.

• S’assurer que le champs conditions générales ne contient que l’information pour le client.

• Ajouter le document du fournisseur pour référence en pièce jointe.

Note : les prix des listes de prix ne s’appliquent pas sur les produits ajoutés manuellement à la facture.

Note : Puisqu'il est possible de créer la facture avant la réception de la marchandise, les quantités sont générées à partir de ce qui a été commandé et non à partir de ce qui a été reçu. Modifier au besoin!

Note : Il est possible de faire plusieurs factures pour un même PO.

3.2. validation

La validation de la facture la met dans au statut ouverte, et lui attribue un numéro. Il est alors possible d’enregistrer le paiement.

3.3. annulation / remise en brouillon / modification

L’annulation d’un facture ouverte la met au statut annulé.

Une facture annulée peut être remise en brouillon.

À partir d’une facture en brouillon, les modifications sont possibles.

3.4. Suppression

Une facture en brouillon peut être supprimé seulement s’il aucun numéro de facture ne lui a été attribué (n’a pas été ouverte), à partir du menu déroulant action.

3.5. Enregistrer le paiement

À partir d’une facture ouverte, il est possible d’enregistrer le paiement.